Отчётность ПИФов

Нева Хаус

Регистрация Банком России:№ 3414 от 02.11.2017
Начало формирования:14.11.2017
Окончание формирования:22.11.2017

Информация о стоимости чистых активов и расчетной стоимости пая фонда

Дата публикацииДокументПериод актуальности
30.01.2024
15:40
Сообщение о регистрации изменений и дополнений, вносимых в Правила ДУ фондомдо 30.01.2027
30.01.2024
15:40
Действующая редакция Правил ДУ фондом с изменениями и дополнениями № 11 от 29.01.2024 г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.01.2024
15:40
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 11, дата регистрации 29.01.2024 г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
19.12.2022
19:00
Сообщение о регистрации изменений и дополнений, вносимых в Правила ДУ фондомдо 19.12.2025
19.12.2022
19:00
Редакция правил доверительного управления с изменениями и дополнениями № 10 от 19.12.2022 г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
19.12.2022
19:00
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 10, дата регистрации 19.12.2022 г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
10.08.2022
17:45
Сообщение о регистрации изменений и дополнений, вносимых в Правила ДУ фондомдо 10.08.2025
10.08.2022
17:45
Редакция правил доверительного управления с изменениями и дополнениями № 9 от 08.08.2022 г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
10.08.2022
17:45
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 9, дата регистрации 08.08.2022 г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
28.04.2022
19:00
Сообщение о регистрации изменений и дополнений, вносимых в Правила ДУ фондомдо  28.04.2025
28.04.2022
19:00
Редакция правил доверительного управления с изменениями и дополнениями № 8 от 28.04.2022 г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
28.04.2022
19:00
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 8, дата регистрации  28.04.2022г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
29.12.2021
20:00
Сообщение о регистрации изменений и дополнений, вносимых в Правила ДУ фондомдо 29.12.2024
29.12.2021
20:00
Редакция правил доверительного управления с изменениями и дополнениями № 7 от 29.12.2021 г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
29.12.2021
20:00
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 7, дата регистрации 29.12.2021 г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
01.10.2021
13:30
Редакция правил доверительного управления с изменениями и дополнениями № 6 от 09.08.2021 г.до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
01.10.2021
13:30
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 6, дата регистрации 09.08.2021до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
01.10.2021
13:30
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 5, дата регистрации 21.01.2021до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
01.10.2021
13:30
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 4, дата регистрации 12.12.2019до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
01.10.2021
13:30
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 3, дата регистрации 15.11.2018до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
01.10.2021
13:30
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 2, дата регистрации 07.05.2018до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
01.10.2021
13:30
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 1, дата регистрации 22.11.2017до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
01.10.2021
13:30
Первоначальная редакция Правил ДУ фондом, дата регистрации 02.11.2017до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
10.08.2021
18:00
Редакция правил доверительного управления от 09.08.2021 г.без ограничения срока
10.08.2021
18:00
Изменения и дополнения № 6  от 09.08.2021 г.  в правила доверительного управлениябез ограничения срока
10.08.2021
18:00
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управленияне менее 1 месяца со дня опубликования
Дата публикацииДокументПериод актуальности
12.03.2024
21:00
Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паевбез ограничения срока
11.03.2024
21:30
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 29 февраля 2024 г.в течение трех лет с даты раскрытия
13.02.2024
23:00
Сообщение о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паевбез ограничения срока
07.02.2024
21:30
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 31 января 2024 г.в течение трех лет с даты раскрытия
07.02.2024
21:30
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих правдо наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения 3 лет со дня раскрытия информации  или до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
24.01.2024
21:00
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашениидо наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения 3 лет со дня частичного погашения инвестиционных паев или до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
16.01.2024
21:00
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 29 декабря 2023 г.в течение трех лет с даты раскрытия
22.12.2023
20:00
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА (причина изменений - внесение изменений в Правила определения СЧА ПИФ в связи с приведением в соответствие с требованиями стандарта НАУФОР; применяются с 01.01.2024)без ограничения срока
11.12.2023
18:30
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 30 ноября 2023 г.в течение трех лет с даты раскрытия
01.12.2023
20:00
Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18-25 от 30.11.2023 г.без ограничения срока
10.11.2023
12:30
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 31 октября 2023 г.в течение трех лет с даты раскрытия
09.10.2023
20:30
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 29 сентября 2023 г.в течение трех лет с даты раскрытия
02.10.2023
17:30
Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18/24 от 15.09.2023 г.без ограничения срока
02.10.2023
17:30
Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18-23 от 01.09.2023 г.без ограничения срока
25.09.2023
22:00
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашениидо наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения 3 лет со дня частичного погашения инвестиционных паев или до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
08.09.2023
09:00
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 31 августа 2023 г.в течение трех лет с даты раскрытия
08.08.2023
19:40
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 31 июля 2023 г.в течение трех лет с даты раскрытия
10.07.2023
09:00
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 30 июня 2023 г.в течение трех лет с даты раскрытия
22.06.2023
18:30
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА (изменено Приложение 4 «Методика определения справедливой стоимости активов с учетом кредитных рисков» в части описания безрисковой ставки; применяются с 01.07.2023)без ограничения срока
08.06.2023
09:00
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 31 мая 2023 г.в течение трех лет с даты раскрытия
01.06.2023
18:40
Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18-22 от 30.05.2023 г.без ограничения срока
25.05.2023
21:00
Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информациив течение трех лет с даты раскрытия
25.05.2023
21:00
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 28 апреля 2023 г. (скорректированный)в течение трех лет с даты раскрытия
10.05.2023
15:00
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 28 апреля 2023 г.в течение трех лет с даты раскрытия
10.04.2023
21:00
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 31 марта 2023 г.в течение трех лет с даты раскрытия
03.04.2023
17:30
Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18/21 от 16.03.2023 г.без ограничения срока
03.04.2023
17:30
Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18-20 от 01.03.2023 г.без ограничения срока
09.03.2023
19:40
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 28 февраля 2023 г.в течение трех лет с даты раскрытия
09.02.2023
12:10
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 31 января 2023 г.в течение трех лет с даты раскрытия
16.01.2023
21:30
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 30 декабря 2022 г.в течение трех лет с даты раскрытия
09.01.2023
19:00
Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18-19 от 12.12.2022 г.без ограничения срока
09.12.2022
20:58
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 30 ноября 2022 г.в течение трех лет с даты раскрытия
01.12.2022
15:30
Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18-18 от 11.11.2022 г.без ограничения срока
09.11.2022
20:50
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 31 октября 2022 г.в течение трех лет с даты раскрытия
07.10.2022
20:30
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 30 сентября 2022 г.в течение трех лет с даты раскрытия
03.10.2022
17:30
Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18/17 от 16.09.2022 г.без ограничения срока
03.10.2022
17:30
Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18-16 от 01.09.2022 г.без ограничения срока
26.09.2022
17:15
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашениидо наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения 3 лет со дня частичного погашения инвестиционных паев или до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
09.09.2022
18:30
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 31 августа 2022 г.в течение трех лет с даты раскрытия
05.08.2022
18:40
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 29 июля 2022 г.в течение трех лет с даты раскрытия
22.07.2022
19:00
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА (внесение изменений и дополнений обусловлено рекомендациями НАУФОР относительно определения факта дефолта и изменением перечня источников котировок; применяются с 31.07.2022)без ограничения срока
11.07.2022
13:50
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 30 июня 2022 г.в течение трех лет с даты раскрытия
08.06.2022
19:00
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 31 мая 2022 г.в течение трех лет с даты раскрытия
01.06.2022
12:30
Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18-15 от 12.05.2022 г.без ограничения срока
25.05.2022
14:30
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашениидо наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения 3 лет со дня частичного погашения инвестиционных паев или до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
19.05.2022
19:30
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА (внесение изменений и дополнений обусловлено обновлением Порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая в период сложившейся кризисной ситуации на финансовом рынке; применяются с 27.05.2022)без ограничения срока
13.05.2022
18:30
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 29 апреля 2022 г.в течение трех лет с даты раскрытия
11.04.2022
14:30
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 31 марта 2022 г.в течение трех лет с даты раскрытия
01.04.2022
18:50
Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18/14 от 17.03.2022 г.без ограничения срока
01.04.2022
18:50
Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18-13 от 10.03.2022 г.без ограничения срока
28.03.2022
20:30
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА (Правила определения СЧА в новой редакции) (внесение изменений и дополнений обусловлено добавлением Порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая в период сложившейся кризисной ситуации на финансовом рынке; применяются с 05.04.2022)без ограничения срока
10.03.2022
14:50
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 28 февраля 2022 г.в течение трех лет с даты раскрытия
09.02.2022
18:50
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 31 января 2022 г.в течение трех лет с даты раскрытия
25.01.2022
17:30
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашениидо наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения 3 лет со дня частичного погашения инвестиционных паев или до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
18.01.2022
17:00
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 30 декабря 2021 г.в течение трех лет с даты раскрытия
23.12.2021
18:40
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА (Правила определения СЧА в новой редакции) (внесение изменений и дополнений обусловлено: конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки активов ПИФ и соответствию шаблона СРО НАУФОР; применяются с 01.01.2022)без ограничения срока
09.12.2021
15:00
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 30 ноября 2021в течение трех лет с даты раскрытия
01.12.2021
17:00
Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18-12 от 12.11.2021 г.без ограничения срока
11.11.2021
14:30
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 31 октября 2021в течение трех лет с даты раскрытия
28.10.2021
15:05
Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сделокдо наиболее ранней из следующих дат: до даты раскрытия измененной информации или  до даты исключения  фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
11.10.2021
17:05
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 30 сентября 2021в течение трех лет с даты раскрытия
01.10.2021
13:30
Сведения о паевом инвестиционном фондедо наиболее ранней из следующих дат: до даты раскрытия измененной информации или  до даты исключения  фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
01.10.2021
13:30
Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18/11 от 17.09.2021 г.без ограничения срока
01.10.2021
13:30
Cпособы предоставления уведомления об оценке результатов тестированиябез ограничения срока
24.09.2021
16:50
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашениибез ограничения срока
09.07.2021
18:25
Сообщение о выплате дохода по инвестиционному паю фондадо истечения срока выплаты дохода
05.07.2021
18:58
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев фонда для осуществления ими своих правбез ограничения срока
01.06.2021
13:40
Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18-10 от 14.05.2021 г.без ограничения срока
25.05.2021
15:40
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашениибез ограничения срока
01.04.2021
13:20
Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18/9 от 17.03.2021 г.без ограничения срока
23.03.2021
14:40
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА (внесение изменений и дополнений обусловлено переходом на расчет стоимости активов и величины обязательств, выраженных в иностранной валюте, в рублях РФ по биржевому курсу ПАО «Московская биржа»; применяется с 01.04.2021)без ограничения срока
30.12.2020
21:30
Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паевбез ограничения срока
02.12.2020
20:00
Сообщение о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паевбез ограничения срока
01.12.2020
19:45
Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18-8 от 17.11.2020 г.без ограничения срока
01.12.2020
19:00
Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18/7 от 25.09.2020 г.без ограничения срока
26.11.2020
18:20
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих правбез ограничения срока
01.06.2020
17:15
Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18-6 от 18.05.2020 г.без ограничения срока
03.12.2019
18:56
Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18-5 от 29.11.2019 г.без ограничения срока
01.11.2019
18:28
Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18-4 от 25.10.2019 г.без ограничения срока
04.06.2019
16:59
Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18-3 от 30.05.2019 г.без ограничения срока
06.05.2019
17:24
Правила определения СЧА (Конкретизация критериев расчета СЧА в целях усоверш-ния методов оценки активов ПИФ и соотв-вию шаблона НАУФОР, новая редакция, применяется с 01.06.2019)без ограничения срока
06.05.2019
13:57
Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18-2 ОТ 29.04.2019 г.без ограничения срока
04.12.2018
18:01
Копия Отчета об оценке №ОКНИП-ТС-0791/18-1 ОТ 30.11.2018 г.без ограничения срока
03.07.2018
14:03
Копия Отчета об оценке № ФГ-556 от 01.06.2018 г.без ограничения срока
16.04.2018
15:22
Правила определения стоимости чистых активов (уточнение методики определения справедливой стоимости депозитов, новая редакция, применяется с 25.04.2018)без ограничения срока
09.01.2018
19:50
Копия Отчета об оценке № ФГ-555 от 14.12.2017 г.без ограничения срока
22.12.2017
18:59
Правила определения стоимости чистых активов (приведены в соответствие с требованиями Стандарта НАУФОР и рекомендациями Банка России, новая редакция, применяется с 01.01.2018)без ограничения срока
18.12.2017
19:36
Сообщение о проектах строительства на основании договоров долевого участия по 214-ФЗв течение срока вхождения в состав фонда указанных прав по договорам
13.11.2017
18:35
Правила определения стоимости чистых активовбез ограничения срока

Обратная связь