Результаты работы паевых фондов
Результаты работы паевых инвестиционных фондов
Уважаемые клиенты! Обращаем ваше внимание на важную информацию о работе паевых инвестиционных фондов
Рублевые паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Стоимость пая на 18.04.2024 ** | Прирост стоимости пая на 31.03.2024, % *** Опубликовано 03.04.2024 15:45 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость пая | % к пред. значению | 1 м | 3 м | 6 м | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
| Низкий риск | |||||||||
| Фонд облигаций | 7477.38 | -0.07 | 0.89 | 4.11 | 8.36 | 4.11 | 9.52 | 19.51 | 40.93 |
| Средний риск | |||||||||
| Фонд сбалансированный | 11524.67 | -0.06 | 7.24 | 14.54 | 16.19 | 14.54 | 49.87 | 33.71 | 79.83 |
| Высокий риск | |||||||||
| Премиум. Фонд акций | 4339.33 | 0.01 | 6.94 | 17.28 | 20.43 | 17.28 | 60.69 | 34.88 | 83.77 |
Валютные паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Стоимость пая на 18.04.2024 ** | Прирост стоимости пая на 31.03.2024, % *** Опубликовано 03.04.2024 15:45 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость пая | % к пред. значению | 1 м | 3 м | 6 м | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |||
| Средний риск | |||||||||||
| Фонд валютных облигаций | USD* | 334.28 | -2.23 | 2.00 | -31.94 | -26.83 | |||||
| RUB | 31530.39 | -1.97 | 2.43 | -17.05 | 4.18 | ||||||
| Высокий риск | |||||||||||
| Золото | USD* | 37.28 | -0.72 | 10.93 | 9.49 | 15.52 | 9.49 | 5.35 | 15.41 | 43.48 | |
| RUB | 3516.45 | -0.46 | 11.40 | 11.86 | 9.88 | 11.86 | 26.09 | 40.66 | 104.28 | ||
| USD* | 60.12 | -4.71 | ||||||||
| RUB | 5011.08 | -4.98 | |||||||||
| USD* | 5.34 | -0.19 | ||||||||
| RUB | 498.06 | 1.15 | |||||||||
Дата и время опубликования 19.04.2024 18:07
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
** С 07.04.2022 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев данного фонда указана по состоянию на 06.04.2022.
С 03.11.2023 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев данного фонда указана по состоянию на 02.11.2023.
*** В таблице информация о приросте стоимости инвестиционного пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» и ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный» не раскрывается, так как прошло более трех месяцев со дня окончания периода, за который в последний раз определялась доходность.
С 28.02.2022 по 07.02.2024 было невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций» по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 3 месяца, 6 месяцев, с начала года и 1 год.
