Результаты работы паевых фондов
Результаты работы паевых инвестиционных фондов
Уважаемые клиенты! Обращаем ваше внимание на важную информацию о работе паевых инвестиционных фондов
Рублевые паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Стоимость пая на 28.06.2022 ** | Прирост стоимости пая на 31.05.2022, % *** Опубликовано 08.06.2022 10:25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость пая | % к пред. значению | 1 м | 3 м | 6 м | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
| Низкий риск | |||||||||
| Фонд облигаций | 6345.37 | -0.06 | 2.02 | 7.36 | 0.42 | -1.13 | -0.80 | 15.48 | 33.05 |
| Средний риск | |||||||||
| Фонд сбалансированный | 5758.19 | 2.97 | |||||||
| Высокий риск | |||||||||
| Премиум. Фонд акций | 2153.93 | 0.03 | |||||||
Валютные паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Стоимость пая на 28.06.2022 ** | Прирост стоимости пая на 31.05.2022, % *** Опубликовано 08.06.2022 10:25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость пая | % к пред. значению | 1 м | 3 м | 6 м | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | ||
| Средний риск | ||||||||||
| Фонд валютных облигаций | USD* | 435.82 | -12.12 | |||||||
| RUB | 37885.50 | -5.01 | ||||||||
| Высокий риск | ||||||||||
| Золото | USD* | 33.98 | -1.22 | -0.88 | 6.80 | 7.79 | 3.62 | -0.44 | 36.07 | 33.60 |
| RUB | 1813.16 | -1.14 | -13.50 | -22.49 | -9.31 | -11.24 | -14.64 | 31.94 | 49.16 | |
| Фонд акций глобальный | USD* | 60.12 | -4.71 | |||||||
| RUB | 5011.08 | -4.98 | ||||||||
| Фонд сбалансированный глобальный | USD* | 5.72 | -8.63 | |||||||
| RUB | 496.95 | -1.26 | ||||||||
Хеджевый фонд
Дата и время опубликования 29.06.2022 19:20
Информация доступна до опубликования нового сообщения
| Дата | Документ | Период актуальности |
|---|---|---|
| 01.03.2019 17:57 | Методика расчета коэффициентов | Доступно без ограничения срока |
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
** С 28.02.2022 невозможно определить стоимость активов следующих паевых инвестиционных фондов по причинам, не зависящим от управляющей компании: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный».
В таблице стоимость паев вышеперечисленных фондов указана по состоянию на 25.02.2022.
С 07.04.2022 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании.
В таблице стоимость паев данного фонда указана по состоянию на 06.04.2022.
*** В таблице информация о приросте стоимости инвестиционного пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Премиум. Фонд акций» не раскрывается, так как прошло более трех месяцев со дня окончания периода, за который в последний раз определялась доходность.
