Результаты работы паевых инвестиционных фондов

Уважаемые клиенты! Обращаем ваше внимание на важную информацию о работе паевых инвестиционных фондов

Рублевые паевые инвестиционные фонды

Паевой фондСтоимость пая на
14.06.2024 **
Прирост стоимости пая на 31.05.2024, % ***
Опубликовано 05.06.2024 10:25
Стоимость
пая
% к пред.
значению
1 м3 м6 мС начала года1 год3 года5 лет
Низкий риск
Фонд облигаций7300.18-0.18-2.80-0.563.992.616.0817.3436.60
Высокий риск
Премиум. Фонд акций4046.270.51-7.924.1014.2214.1644.9523.9283.27

Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже

Паевой фондСтоимость пая на
14.06.2024 **
Прирост стоимости пая на 31.05.2024, % ***
Опубликовано 05.06.2024 10:25
Стоимость
пая
% к пред.
значению
1 м3 м6 мС начала года1 год3 года5 лет
Средний риск
Фонд сбалансированный10913.720.69-7.186.0112.9213.2338.5330.0878.74

Валютные паевые инвестиционные фонды

Паевой фондСтоимость пая на
14.06.2024 **
Прирост стоимости пая на 31.05.2024, % ***
Опубликовано 05.06.2024 10:25
Стоимость
пая
% к пред.
значению
1 м3 м6 мС начала года1 год3 года5 лет
Средний риск
Фонд валютных облигацийUSD*339.250.96-0.522.42-32.89-26.95
RUB29924.670.04-2.930.10-18.120.82
Высокий риск
ЗолотоUSD*36.722.92-1.6313.8812.0912.4010.286.9946.22
RUB3238.911.98-4.0111.3013.2311.7622.7130.55101.80
Фонд акций глобальный Операции с паями временно приостановлены
USD*60.12-4.71
RUB5011.08-4.98
Фонд сбалансированный глобальный Операции с паями временно приостановлены
USD*5.34-0.19
RUB498.061.15

Дата и время опубликования 17.06.2024 18:59
Информация доступна до опубликования нового сообщения

* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

** С 07.04.2022 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев данного фонда указана по состоянию на 06.04.2022.

С 03.11.2023 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев данного фонда указана по состоянию на 02.11.2023.

*** В таблице информация о приросте стоимости инвестиционного пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» и ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный» не раскрывается, так как прошло более трех месяцев со дня окончания периода, за который в последний раз определялась доходность.

С 28.02.2022 по 07.02.2024 было невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций» по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 6 месяцев, с начала года и 1 год.

Обратная связь