Бесплатно по России: 8 (800) 700-07-08
| Паевой фонд | Стоимость пая на 10.07.2020 |
Прирост стоимости пая на 30.06.2020, %Опубликовано 06.07.2020 18:40 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость пая |
% к пред. значению |
1 м | 3 м | 6 м | С начала года | 1 год | 3 года | 6 лет | |
| Низкий риск | |||||||||
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд облигаций |
6032.99 | 0.12 | 1.35 | 5.86 | 4.96 | 4.96 | 11.78 | 28.77 | 74.23 |
| Средний риск | |||||||||
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный |
6408.91 | -0.11 | 2.53 | 7.63 | -0.51 | -0.51 | 3.29 | 22.01 | 75.86 |
| Высокий риск | |||||||||
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Премиум. Фонд акций |
2370.14 | 0.80 | 3.08 | 15.14 | -3.26 | -3.26 | 0.14 | 30.96 | 103.47 |
| Паевой фонд | Стоимость пая на 10.07.2020 |
Прирост стоимости пая на 30.06.2020, %Опубликовано 06.07.2020 18:40 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость пая |
% к пред. значению |
1 м | 3 м | 6 м | С начала года | 1 год | 3 года | 6 лет | ||
| Средний риск | ||||||||||
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций |
USD* | 476.22 | -0.04 | 2.15 | 9.40 | -1.68 | -1.68 | 0.50 | 5.40 | 20.93 |
| RUB | 33754.55 | -0.54 | 0.50 | -1.55 | 11.10 | 11.10 | 11.51 | 24.79 | 151.54 | |
| Высокий риск | ||||||||||
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Золото |
USD* | 32.59 | -0.28 | 2.43 | 11.56 | 14.58 | 14.58 | 21.27 | 31.05 | 11.58 |
| RUB | 2309.91 | -0.77 | 0.78 | 0.39 | 29.47 | 29.47 | 34.55 | 55.16 | 132.08 | |
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный |
USD* | 43.37 | 1.05 | 6.75 | 29.11 | -21.12 | -21.12 | -25.74 | -35.36 | -61.30 |
| RUB | 3073.93 | 0.53 | 5.03 | 16.19 | -10.87 | -10.87 | -17.61 | -23.48 | -19.50 | |
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный |
USD* | 5.15 | 0.19 | 3.78 | 17.48 | -19.04 | -19.04 | -20.81 | -27.87 | -43.95 |
| RUB | 365.38 | -0.26 | 2.10 | 5.72 | -8.52 | -8.52 | -12.13 | -14.61 | 16.59 | |
Хеджевый фонд |
||||||||||
| ИПИФ комбинированный «ТКБ Инвестмент Партнерс — Хеджевый фонд» |
||||||||||
Дата и время опубликования 13.07.2020 17:55
Информация доступна до опубликования нового сообщения
| Дата | Документ | Период актуальности |
|---|---|---|
| 06.07.202011:45 | Информация о доходности паевых инвестиционных фондов на 30 июня 2020 года | Доступно без ограничения срока |
| 01.03.201917:57 | Методика расчета коэффициентов | Доступно без ограничения срока |
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
Данные доходности представлены на 30.06.2020, если не указано иное.
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФКЦБ России 17 июня 2002 г. за № 21-000-1-00069, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России 11 апреля 2006 г. за № 040-09042-001000, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия).
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за №0081-58233855; прирост стоимости пая на 30.06.2020: за 3 мес.: 5,86%, за 6 мес.: 4,96%, за 1 г.: 11,78%, за 3 г.: 28,77%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за №0078-58234010; прирост стоимости пая на 30.06.2020: за 3 мес.: 7,63%, за 6 мес.: -0,51%, за 1 г.: 3,29%, за 3 г.: 22,01%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003 г. за №0096-58227323; прирост стоимости пая на 30.06.2020: за 3 мес.: 16,19%, за 6 мес.: -10,87%, за 1 г.: -17,61%, за 3 г.: -23,48%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.02.2006 г. за №0478-75408434; прирост стоимости пая на 30.06.2020: за 3 мес.: 15,14%, за 6 мес.: -3,26%, за 1 г.: 0,14%, за 3 г.: 30,96%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.12.2010 г. за №2026-94198244; прирост стоимости пая на 30.06.2020: за 3 мес.: 0,39%, за 6 мес.: 29,47%, за 1 г.: 34,55%, за 3 г.: 55,16%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 20.09.2007 г. за №0991-94131990; прирост стоимости пая на 30.06.2020: за 3 мес.: -1,55%, за 6 мес.: 11,10%, за 1 г.: 11,51%, за 3 г.: 24,79%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 16.06.2004 г. за № 0219-14281681; прирост стоимости пая на 30.06.2020: за 3 мес.: 5,72%, за 6 мес.: -8,52%, за 1 г.: -12,13%, за 3 г.: -14,61%); ЗПИФ смешанных инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 3» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.06.2012 г. за №2370); ЗПИФ акций «Системные инвестиции» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 15.06.2011 г. за №2154-94173824); ЗПИФ недвижимости «Межрегиональный фонд недвижимости» (Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов); ИПИФ комбинированный «ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд» (Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов); ЗПИФ недвижимости «Нева Хаус» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 02.11.2017 г. за №3414).
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru, а также по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru/sales/), за исключением информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте. Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, предоставляется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), (далее – Общество), информирует Вас о совмещении Обществом деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов при указанном совмещении.
Общество уведомляет Вас о возможном наличии конфликта интересов при предложении продуктов и услуг Общества. Конфликт интересов возникает в следующих случаях:
1. Несоблюдения органами управления, работниками Общества внутренних документов, в части разграничения полномочий; 2. Несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед интересами Общества; 3. Несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед личными интересами работников и органов управления Общества; 4. Установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов; 5. Осуществления органами управления и/или работниками Общества в личных интересах и/или интересах своих близких родственников сделок с ценными бумагами, входящими в состав имущества клиентов; 6. Осуществления операций, в отношении которых существует личная заинтересованность органов управления и/или работников Общества (являются стороной или выгодоприобретателем по сделке выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом); 7. Разглашения конфиденциальной информации; 8. Владения работниками или органами управления Общества и/или их близкими родственниками долями в уставном капитале организаций, акции (доли) которых находятся в доверительном управлении; 9. Участия работников и/или членов органов управления Общества и/или их близких родственников в органах управления юридических лиц, являющихся контрагентами Общества на рынке ценных бумаг, либо эмитентами ценных бумаг, входящих в состав имущества клиента.
Общество в отношении конфликта интересов публикует на своем сайте следующие документы: Перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию.
При урегулировании возникающих конфликтов интересов Общество прежде всего руководствуется интересами своих клиентов.
