Отчётность ПИФов

Заблокированные активы ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный

Регистрация Банком России правил доверительного управления фондом:№ 5949 от 26.12.2023
Начало формирования:29.12.2023
Окончание формирования:19.02.2024

полное название - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный»»

сокращенное название - ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный»»

Информация о дате составления  списка владельцев инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный», составленного для выдачи инвестиционных паев фонда

Сообщение о дате выделения обособляемых активов из состава активов заблокированного фонда и их включения в состав дополнительного фонда

Дата публикацииДокументПериод актуальности
20.02.2024
14:50
Действующая редакция Правил ДУ фондом с изменениями и дополнениями № 1 от 19.02.2024до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
20.02.2024
14:50
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом, № 1, дата регистрации 19.02.2024до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
29.12.2023
11:00
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондомдо дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Дата публикацииДокументПериод актуальности
17.06.2024
16:00
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА (новая редакция Приложения 18 в связи с уточнением Порядка  конвертации стоимостей, выраженных в одной валюте, в другую валюту )с 25.06.2024
10.06.2024
14:25
Ключевой информационный документ за май 2024до 10.06.2027
08.05.2024
11:40
Ключевой информационный документ за апрель 2024до 08.05.2027
09.04.2024
12:30
Ключевой информационный документ за март 2024до 09.04.2027
04.04.2024
11:00
Информация о проведении торгов, предусмотренных Указом Президента РФ от 08.11.2023 № 844 (увеличен срок предоставления Согласий )с 04.04.2024
27.03.2024
18:00
Информационное сообщение ООО "Инвестиционная палата" в отношении выкупа принадлежащих российским резидентам-физическим лицам иностранных ценных бумаг нерезидентами за счет денежных средств в рублях в соответствии с порядком, установленным Указом Президента РФ от 08.11.2023 г. № 844 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг"бессрочно
27.03.2024
18:00
Информация о проведении торгов, предусмотренных Указом Президента РФ от 08.11.2023 № 844до 03.04.2024
27.03.2024
18:00
Форма Согласия владельца инвестиционных паев (в целях участия в совершении сделок с иностранными ценными бумагами, предусмотренных Указом Президента РФ от 08.11.2023 № 844)до 18:00 часов 15.04.2024
11.03.2024
11:30
Ключевой информационный документ за февраль 2024до 11.03.2027
22.02.2024
11:00
Ключевой информационный документ на 19 февраля 2024до 22.02.2027
20.02.2024
17:20
Сообщение о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фондадо 20.02.2027
20.02.2024
14:50
Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений, вносимых в Правила ДУ фондомдо 20.02.2027
16.02.2024
15:10
Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информациидо 16.02.2027
16.02.2024
13:25
Сообщение о формировании паевого инвестиционного фонда (уточненное)до дня завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда
14.02.2024
12:40
Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информациидо 14.02.2027
14.02.2024
12:00
Сообщение о формировании паевого инвестиционного фонда (уточненное)до дня завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда с учетом уточнений от 16.02.2024
13.02.2024
17:30
Ключевой информационный документ за январь 2024 годадо 13.02.2027
13.02.2024
17:30
Ключевой информационный документ за декабрь 2023 года до 13.02.2027
31.01.2024
21:10
Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информациидо 31.01.2027
19.01.2024
16:10
Сообщение о формировании паевого инвестиционного фонда (уточненное)до дня завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда с учетом уточнений от 14.02.2024 и 16.02.2024
29.12.2023
11:00
Сведения о паевом инвестиционном фондебез ограничения срока
29.12.2023
11:00
Правила определения стоимости чистых активовс 29.12.2023
29.12.2023
11:00
Сообщение о формировании паевого инвестиционного фондадо дня завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда с учетом уточнений от 19.01.2024,  14.02.2024 и 16.02.2024

Обратная связь