Уважаемые клиенты!
В последнее время участились мошеннические действия, осуществляемые путем направления сообщений/видеозвонков в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний финансового рынка России. У нас есть официальный канал в Telegram (t.me/tkbip), но руководство и сотрудники ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) никогда не связываются с клиентами через группы и чаты в Telegram и других мессенджерах.
Мессенджеры не являются официальным каналом связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332, либо с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.
Просим не вступать в переговоры/переписку с мошенниками и незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Рублевые паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | 17.06.2026 | % к пред. значению | 18.06.2026 | 17.06.2026 | % к пред. значению | |
| Низкий риск | ||||||
| Фонд облигаций | 9347.96 | 9352.52 | -0.05 | 826479910.25 | 826872105.61 | -0.05 |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный с выплатой дохода | 372.97 | 373.56 | -0.16 | 455209760.23 | 454742361.58 | 0.10 |
| Высокий риск | ||||||
| Премиум. Фонд акций | 2936.02 | 2973.70 | -1.27 | 804851934.26 | 815180343.40 | -1.27 |
| Перспектива | 345.29 | 348.80 | -1.01 | 40504892.12 | 40919889.85 | -1.01 |
Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | 17.06.2026 | % к пред. значению | 18.06.2026 | 17.06.2026 | % к пред. значению | |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный | 9056.41 | 9111.98 | -0.61 | 897651068.66 | 903811697.16 | -0.68 |
Валютные паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | 17.06.2026 | % к пред. значению | 18.06.2026 | 17.06.2026 | % к пред. значению | ||
| Средний риск | |||||||
| Фонд валютных облигаций | USD* | 425.80 | 430.68 | -1.13 | 7927192.87 | 8018019.84 | -1.13 |
| RUB | 30975.86 | 31068.45 | -0.30 | 576686634.03 | 578410329.59 | -0.30 | |
| Высокий риск | |||||||
| Золото | USD* | 62.29 | 64.54 | -3.49 | 9980577.28 | 10341508.92 | -3.49 |
| RUB | 4531.22 | 4655.75 | -2.67 | 726066038.20 | 746024043.92 | -2.68 | |
Дата и время опубликования 19.06.2026 17:31
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
