Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Рублевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) ** | СЧА (руб.) ** | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2024 | 22.04.2024 | % к пред. значению | 23.04.2024 | 22.04.2024 | % к пред. значению | |
| Низкий риск | ||||||
| Фонд облигаций | 7503.66 | 7510.69 | -0.09 | 1885987128.63 | 1888720963.62 | -0.14 |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный | 11494.19 | 11599.10 | -0.90 | 1845891554.08 | 1856238435.85 | -0.56 |
| Высокий риск | ||||||
| Премиум. Фонд акций | 4323.69 | 4365.06 | -0.95 | 1642551108.12 | 1658355880.16 | -0.95 |
Валютные инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) ** | СЧА (руб.) ** | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2024 | 22.04.2024 | % к пред. значению | 23.04.2024 | 22.04.2024 | % к пред. значению | ||
| Средний риск | |||||||
| Фонд валютных облигаций | USD* | 340.07 | 340.42 | -0.10 | 8280245.18 | 8288678.96 | -0.10 |
| RUB | 31712.19 | 31808.99 | -0.30 | 772148595.58 | 774501621.83 | -0.30 | |
| Высокий риск | |||||||
| Золото | USD* | 36.32 | 36.47 | -0.42 | 6098482.11 | 6092384.86 | 0.10 |
| RUB | 3386.60 | 3407.93 | -0.63 | 568695043.63 | 569277924.20 | -0.10 | |
| Фонд акций глобальный | USD* | 60.12 | 63.09 | -4.71 | 1992730.46 | 2092236.02 | -4.76 |
| RUB | 5011.08 | 5273.49 | -4.98 | 166098069.42 | 174896703.82 | -5.03 | |
| Фонд сбалансированный глобальный | USD* | 5.34 | 5.35 | -0.19 | 892136.36 | 894039.71 | -0.21 |
| RUB | 498.06 | 492.39 | 1.15 | 83218568.41 | 82271858.37 | 1.15 | |
Дата и время опубликования 24.04.2024 18:00
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
** С 07.04.2022 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев и стоимость чистых активов данного фонда указана по состоянию на 05.04.2022 и 06.04.2022.
С 03.11.2023 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев и стоимость чистых активов данного фонда указана по состоянию на 01.11.2023 и 02.11.2023.
