!
Обращаем ваше внимание, что в последнее время участились мошеннические действия в отношении участников финансового рынка

Уважаемые клиенты!

В последнее время участились мошеннические действия в отношении участников финансового рынка, осуществляемые путем направления сообщений/видеозвонков в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний. Обращаем ваше особое внимание, что руководство ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) никогда не связывается с клиентами напрямую.

Напоминаем, что мессенджеры не являются официальными каналами связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332 или с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.

Просим при обнаружении фактов таких обращений не вступать в переговоры/переписку и незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru

Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ

Рублевые паевые инвестиционные фонды

Паевой фондПай (руб.) СЧА (руб.)
01.07.202530.06.2025% к пред.
значению
01.07.202530.06.2025% к пред.
значению
Низкий риск
Фонд облигаций7928.597916.430.151107360309.631103047403.650.39
Средний риск
Фонд сбалансированный с выплатой дохода376.17375.600.15351431071.94344101152.192.13
Высокий риск
Премиум. Фонд акций3162.233166.40-0.131054794275.981056154030.49-0.13
Перспектива362.80362.030.2145340909.9545252572.330.20

Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже

Паевой фондПай (руб.) СЧА (руб.)
01.07.202530.06.2025% к пред.
значению
01.07.202530.06.2025% к пред.
значению
Средний риск
Фонд сбалансированный8848.508849.12-0.011226924908.141227782841.56-0.07

Валютные паевые инвестиционные фонды

Паевой фондПай (руб.) СЧА (руб.)
01.07.202530.06.2025% к пред.
значению
01.07.202530.06.2025% к пред.
значению
Средний риск
Фонд валютных облигацийUSD*385.64384.240.3612176998.8111995996.961.51
RUB30283.8530151.030.44956240233.59941307887.161.59
Высокий риск
ЗолотоUSD*50.2349.561.3612468711.5312265549.721.66
RUB3944.823889.111.43979147966.56962459287.851.73

Дата и время опубликования 02.07.2025 18:08
Информация доступна до опубликования нового сообщения

* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.


Обратная связь