Уважаемые клиенты!
В последнее время участились мошеннические действия, осуществляемые путем направления сообщений/видеозвонков в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний финансового рынка России. У нас есть официальный канал в Telegram (t.me/tkbip), но руководство и сотрудники ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) никогда не связываются с клиентами через группы и чаты в Telegram и других мессенджерах.
Мессенджеры не являются официальным каналом связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332, либо с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.
Просим не вступать в переговоры/переписку с мошенниками и незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Рублевые паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | 16.04.2026 | % к пред. значению | 17.04.2026 | 16.04.2026 | % к пред. значению | |
| Низкий риск | ||||||
| Фонд облигаций | 9231.70 | 9224.49 | 0.08 | 863136266.50 | 862461835.56 | 0.08 |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный с выплатой дохода | 376.82 | 376.62 | 0.05 | 465830737.71 | 465359172.09 | 0.10 |
| Высокий риск | ||||||
| Премиум. Фонд акций | 3138.07 | 3148.91 | -0.34 | 879004926.68 | 882653141.86 | -0.41 |
| Перспектива | 360.41 | 360.34 | 0.02 | 42353269.77 | 42366312.50 | -0.03 |
Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | 16.04.2026 | % к пред. значению | 17.04.2026 | 16.04.2026 | % к пред. значению | |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный | 9300.98 | 9309.67 | -0.09 | 954046183.35 | 955139239.48 | -0.11 |
Валютные паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | 16.04.2026 | % к пред. значению | 17.04.2026 | 16.04.2026 | % к пред. значению | ||
| Средний риск | |||||||
| Фонд валютных облигаций | USD* | 414.20 | 421.38 | -1.70 | 8545551.39 | 8694750.44 | -1.72 |
| RUB | 31515.00 | 31702.14 | -0.59 | 650197677.68 | 654146071.44 | -0.60 | |
| Высокий риск | |||||||
| Золото | USD* | 71.92 | 71.92 | -0.01 | 12019914.74 | 12053556.38 | -0.28 |
| RUB | 5472.12 | 5411.23 | 1.13 | 914548435.06 | 906844492.88 | 0.85 | |
Дата и время опубликования 20.04.2026 18:11
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
