Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ

Рублевые инвестиционные фонды

Паевой фондПай (руб.) **СЧА (руб.) **
30.05.202329.05.2023% к пред.
значению
30.05.202329.05.2023% к пред.
значению
Низкий риск
Фонд облигаций6866.476866.510.001572833908.861553485922.671.25
Средний риск
Фонд сбалансированный7636.037720.09-1.09858270104.30866215576.94-0.92
Высокий риск
Премиум. Фонд акций2714.792747.54-1.191037149384.391049578493.75-1.18

Валютные инвестиционные фонды

Паевой фондПай (руб.) **СЧА (руб.) **
30.05.202329.05.2023% к пред.
значению
30.05.202329.05.2023% к пред.
значению
Средний риск
Фонд валютных облигацийUSD*435.82495.93-12.124224626.434807128.92-12.12
RUB37885.5039882.16-5.01367241706.05386586423.83-5.00
Высокий риск
ЗолотоUSD*33.0932.751.044544721.374494233.101.12
RUB2648.722618.901.14363829941.47359388989.841.24
Фонд акций глобальныйUSD*60.1263.09-4.711992730.462092236.02-4.76
RUB5011.085273.49-4.98166098069.42174896703.82-5.03
Фонд сбалансированный глобальныйUSD*5.375.360.19899678.28898419.800.14
RUB429.90428.800.2672024194.4671843666.810.25

Хеджевый фонд

Дата и время опубликования 31.05.2023 17:56
Информация доступна до опубликования нового сообщения

* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

** С 28.02.2022 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев и стоимость чистых активов данного фонда указана по состоянию на 24.02.2022 и 25.02.2022.

С 07.04.2022 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев и стоимость чистых активов данного фонда указана по состоянию на 05.04.2022 и 06.04.2022.

Обратная связь