Уважаемые клиенты!
В последнее время участились мошеннические действия, осуществляемые путем направления сообщений/видеозвонков в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний финансового рынка России. У нас есть официальный канал в Telegram (t.me/tkbip), но руководство и сотрудники ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) никогда не связываются с клиентами через группы и чаты в Telegram и других мессенджерах.
Мессенджеры не являются официальным каналом связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332, либо с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.
Просим не вступать в переговоры/переписку с мошенниками и незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Рублевые паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2026 | 15.04.2026 | % к пред. значению | 16.04.2026 | 15.04.2026 | % к пред. значению | |
| Низкий риск | ||||||
| Фонд облигаций | 9224.49 | 9216.55 | 0.09 | 862461835.56 | 861929049.08 | 0.06 |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный с выплатой дохода | 376.62 | 376.43 | 0.05 | 465359172.09 | 473455042.60 | -1.71 |
| Высокий риск | ||||||
| Премиум. Фонд акций | 3148.91 | 3156.39 | -0.24 | 882653141.86 | 884738149.10 | -0.24 |
| Перспектива | 360.34 | 359.75 | 0.16 | 42366312.50 | 42296190.96 | 0.17 |
Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2026 | 15.04.2026 | % к пред. значению | 16.04.2026 | 15.04.2026 | % к пред. значению | |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный | 9309.67 | 9286.94 | 0.24 | 955139239.48 | 953221415.52 | 0.20 |
Валютные паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2026 | 15.04.2026 | % к пред. значению | 16.04.2026 | 15.04.2026 | % к пред. значению | ||
| Средний риск | |||||||
| Фонд валютных облигаций | USD* | 421.38 | 411.36 | 2.44 | 8694750.44 | 8495135.64 | 2.35 |
| RUB | 31702.14 | 31202.89 | 1.60 | 654146071.44 | 644383223.01 | 1.52 | |
| Высокий риск | |||||||
| Золото | USD* | 71.92 | 70.95 | 1.38 | 12053556.38 | 11889822.81 | 1.38 |
| RUB | 5411.23 | 5381.55 | 0.55 | 906844492.88 | 901881107.64 | 0.55 | |
Дата и время опубликования 17.04.2026 18:04
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
