Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ЗПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ЗПИФ
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2024 | 29.02.2024 | % к пред. значению | 29.03.2024 | 29.02.2024 | % к пред. значению | |
| Нева Хаус | 450854.85 01.04.2024 18:11 | 448888.85 | 0.44 | 3299724737.75 01.04.2024 18:11 | 3285335915.06 | 0.44 |
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2024 | 17.04.2024 | % к пред. значению | 18.04.2024 | 17.04.2024 | % к пред. значению | |
| Системные инвестиции | 354398.28 19.04.2024 16:58 | 354415.27 | 0.00 | 3501455011.98 19.04.2024 16:58 | 3501622824.10 | 0.00 |
| Альтернативные инвестиции | 419590.41 19.04.2024 16:59 | 419604.49 | 0.00 | 4059537245.29 19.04.2024 16:59 | 4059673439.67 | 0.00 |
Информация доступна до опубликования нового сообщения
