!
Обращаем ваше внимание, что в последнее время участились мошеннические действия в отношении участников финансового рынка

Уважаемые клиенты!

В последнее время участились мошеннические действия в отношении участников финансового рынка, осуществляемые путем направления сообщений/видеозвонков в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний. Обращаем ваше особое внимание, что руководство ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) никогда не связывается с клиентами напрямую.

Напоминаем, что мессенджеры не являются официальными каналами связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332 или с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.

Просим при обнаружении фактов таких обращений не вступать в переговоры/переписку и незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru

Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ

Рублевые паевые инвестиционные фонды

Паевой фондПай (руб.) СЧА (руб.)
16.09.202515.09.2025% к пред.
значению
16.09.202515.09.2025% к пред.
значению
Низкий риск
Фонд облигаций8485.668494.66-0.111091700609.091089044744.500.24
Средний риск
Фонд сбалансированный с выплатой дохода381.33381.78-0.12493883456.49487702430.671.27
Высокий риск
Премиум. Фонд акций3183.693194.34-0.331048999197.581052592248.46-0.34
Перспектива363.69365.07-0.3845086579.8245256663.12-0.38

Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже

Паевой фондПай (руб.) СЧА (руб.)
17.09.202516.09.2025% к пред.
значению
17.09.202516.09.2025% к пред.
значению
Средний риск
Фонд сбалансированный9161.469139.020.251185306395.941182956008.850.20

Валютные паевые инвестиционные фонды

Паевой фондПай (руб.) СЧА (руб.)
16.09.202515.09.2025% к пред.
значению
16.09.202515.09.2025% к пред.
значению
Средний риск
Фонд валютных облигацийUSD*396.47389.941.6712974954.3212655193.252.53
RUB32935.3932902.940.101077852810.021067842675.430.94
Высокий риск
ЗолотоUSD*55.4353.982.6911829362.0311539461.762.51
RUB4604.824555.001.09982686396.93973697475.000.92

Дата и время опубликования 17.09.2025 17:42
Информация доступна до опубликования нового сообщения

* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.


Обратная связь