Уважаемые клиенты!
В последнее время участились мошеннические действия, осуществляемые путем направления сообщений/видеозвонков в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний финансового рынка России. У нас есть официальный канал в Telegram (t.me/tkbip), но руководство и сотрудники ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) никогда не связываются с клиентами через группы и чаты в Telegram и других мессенджерах.
Мессенджеры не являются официальным каналом связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332, либо с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.
Просим не вступать в переговоры/переписку с мошенниками и незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Рублевые паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 22.07.2026 | % к пред. значению | 23.07.2026 | 22.07.2026 | % к пред. значению | |
| Низкий риск | ||||||
| Фонд облигаций | 9127.39 | 9121.68 | 0.06 | 812621220.25 | 812112049.54 | 0.06 |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный с выплатой дохода | 357.72 | 357.87 | -0.04 | 443750615.79 | 443878161.72 | -0.03 |
| Высокий риск | ||||||
| Премиум. Фонд акций | 2683.93 | 2700.20 | -0.60 | 711515592.62 | 715828540.06 | -0.60 |
| Перспектива | 316.09 | 319.68 | -1.12 | 36912414.02 | 37374724.39 | -1.24 |
Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 22.07.2026 | % к пред. значению | 23.07.2026 | 22.07.2026 | % к пред. значению | |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный | 8553.81 | 8586.88 | -0.39 | 704439183.45 | 707126952.39 | -0.38 |
Валютные паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 22.07.2026 | % к пред. значению | 23.07.2026 | 22.07.2026 | % к пред. значению | ||
| Средний риск | |||||||
| Фонд валютных облигаций | USD* | 403.70 | 401.47 | 0.55 | 7376555.82 | 7335843.99 | 0.55 |
| RUB | 31680.72 | 31537.35 | 0.45 | 578879644.09 | 576259889.04 | 0.45 | |
| Высокий риск | |||||||
| Золото | USD* | 58.71 | 60.11 | -2.32 | 9364516.32 | 9599220.15 | -2.45 |
| RUB | 4607.41 | 4721.69 | -2.42 | 734886036.79 | 754057139.77 | -2.54 | |
Дата и время опубликования 24.07.2026 17:47
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
