!
Обращаем ваше внимание, что в последнее время участились мошеннические действия в отношении участников финансового рынка

Уважаемые клиенты!

В последнее время участились мошеннические действия в отношении участников финансового рынка, осуществляемые путем направления сообщений/видеозвонков в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний. Обращаем ваше особое внимание, что руководство ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) никогда не связывается с клиентами напрямую.

Напоминаем, что мессенджеры не являются официальными каналами связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332 или с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.

Просим при обнаружении фактов таких обращений не вступать в переговоры/переписку и незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru

Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ

Рублевые паевые инвестиционные фонды

Паевой фондПай (руб.) СЧА (руб.)
10.06.202509.06.2025% к пред.
значению
10.06.202509.06.2025% к пред.
значению
Низкий риск
Фонд облигаций7762.727760.050.031122092957.081120713914.010.12
Средний риск
Фонд сбалансированный с выплатой дохода369.10369.17-0.02316457131.76316532368.53-0.02
Высокий риск
Премиум. Фонд акций3028.483058.54-0.981013849284.001024341787.06-1.02
Перспектива349.75353.73-1.1343734259.6544222485.86-1.10

Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже

Паевой фондПай (руб.) СЧА (руб.)
10.06.202509.06.2025% к пред.
значению
10.06.202509.06.2025% к пред.
значению
Средний риск
Фонд сбалансированный8561.548607.35-0.531202595765.401209573614.41-0.58

Валютные паевые инвестиционные фонды

Паевой фондПай (руб.) СЧА (руб.)
10.06.202509.06.2025% к пред.
значению
10.06.202509.06.2025% к пред.
значению
Средний риск
Фонд валютных облигацийUSD*379.42382.00-0.6811812516.0311766671.970.39
RUB30032.5430243.23-0.70935011437.93931570949.840.37
Высокий риск
ЗолотоUSD*49.6650.35-1.3612285497.6212454522.86-1.36
RUB3931.083985.97-1.38972449963.95986028311.54-1.38

Дата и время опубликования 11.06.2025 16:59
Информация доступна до опубликования нового сообщения

* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.


Обратная связь