Уважаемые клиенты!
В последнее время участились мошеннические действия, осуществляемые путем направления сообщений/видеозвонков в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний финансового рынка России. У нас есть официальный канал в Telegram (t.me/tkbip), но руководство и сотрудники ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) никогда не связываются с клиентами через группы и чаты в Telegram и других мессенджерах.
Мессенджеры не являются официальным каналом связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332, либо с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.
Просим не вступать в переговоры/переписку с мошенниками и незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Рублевые паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2026 | 23.04.2026 | % к пред. значению | 24.04.2026 | 23.04.2026 | % к пред. значению | |
| Низкий риск | ||||||
| Фонд облигаций | 9267.43 | 9299.13 | -0.34 | 869911804.02 | 872881218.85 | -0.34 |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный с выплатой дохода | 377.10 | 378.52 | -0.38 | 464034827.80 | 463398472.42 | 0.14 |
| Высокий риск | ||||||
| Премиум. Фонд акций | 3156.02 | 3193.83 | -1.18 | 883844611.16 | 894433571.00 | -1.18 |
| Перспектива | 360.10 | 365.26 | -1.41 | 42314736.51 | 42920967.75 | -1.41 |
Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2026 | 23.04.2026 | % к пред. значению | 24.04.2026 | 23.04.2026 | % к пред. значению | |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный | 9290.38 | 9371.94 | -0.87 | 953475086.16 | 962010317.17 | -0.89 |
Валютные паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2026 | 23.04.2026 | % к пред. значению | 24.04.2026 | 23.04.2026 | % к пред. значению | ||
| Средний риск | |||||||
| Фонд валютных облигаций | USD* | 420.69 | 422.33 | -0.39 | 8610026.49 | 8643686.20 | -0.39 |
| RUB | 31482.01 | 31674.61 | -0.61 | 644330471.47 | 648272142.79 | -0.61 | |
| Высокий риск | |||||||
| Золото | USD* | 70.16 | 70.95 | -1.12 | 11714202.79 | 11846695.27 | -1.12 |
| RUB | 5250.25 | 5321.34 | -1.34 | 876631194.55 | 888496222.25 | -1.34 | |
Дата и время опубликования 27.04.2026 19:32
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
