Уважаемые клиенты!
В последнее время участились мошеннические действия, осуществляемые путем направления сообщений/видеозвонков в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний финансового рынка России. У нас есть официальный канал в Telegram (t.me/tkbip), но руководство и сотрудники ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) никогда не связываются с клиентами через группы и чаты в Telegram и других мессенджерах.
Мессенджеры не являются официальным каналом связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332, либо с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.
Просим не вступать в переговоры/переписку с мошенниками и незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Рублевые паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2026 | 24.02.2026 | % к пред. значению | 25.02.2026 | 24.02.2026 | % к пред. значению | |
| Низкий риск | ||||||
| Фонд облигаций | 9010.97 | 9000.49 | 0.12 | 896601414.29 | 895670278.43 | 0.10 |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный с выплатой дохода | 374.49 | 374.54 | -0.01 | 450400672.77 | 450526594.38 | -0.03 |
| Высокий риск | ||||||
| Премиум. Фонд акций | 3349.97 | 3327.36 | 0.68 | 958353341.20 | 952240872.42 | 0.64 |
| Перспектива | 377.76 | 376.14 | 0.43 | 45408371.40 | 45216355.17 | 0.42 |
Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2026 | 24.02.2026 | % к пред. значению | 25.02.2026 | 24.02.2026 | % к пред. значению | |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный | 9403.82 | 9366.53 | 0.40 | 999720049.21 | 997174980.80 | 0.26 |
Валютные паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2026 | 24.02.2026 | % к пред. значению | 25.02.2026 | 24.02.2026 | % к пред. значению | ||
| Средний риск | |||||||
| Фонд валютных облигаций | USD* | 416.96 | 406.94 | 2.46 | 9334244.84 | 9109801.93 | 2.46 |
| RUB | 31953.48 | 31233.05 | 2.31 | 715322386.23 | 699194606.88 | 2.31 | |
| Высокий риск | |||||||
| Золото | USD* | 78.77 | 76.77 | 2.60 | 13607486.03 | 13315276.63 | 2.19 |
| RUB | 6036.21 | 5892.51 | 2.44 | 1042798805.64 | 1021972780.24 | 2.04 | |
Дата и время опубликования 26.02.2026 18:01
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
