!
Обращаем ваше внимание, что в последнее время участились мошеннические действия в отношении участников финансового рынка

Уважаемые клиенты!

В последнее время участились мошеннические действия в отношении участников финансового рынка, осуществляемые путем направления сообщений/видеозвонков в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний. Обращаем ваше особое внимание, что руководство ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) никогда не связывается с клиентами напрямую.

Напоминаем, что мессенджеры не являются официальными каналами связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332 или с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.

Просим при обнаружении фактов таких обращений не вступать в переговоры/переписку и незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru

Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ

Рублевые паевые инвестиционные фонды

Паевой фондПай (руб.) СЧА (руб.)
22.08.202521.08.2025% к пред.
значению
22.08.202521.08.2025% к пред.
значению
Низкий риск
Фонд облигаций8393.788383.880.121101010889.241101563056.34-0.05
Средний риск
Фонд сбалансированный с выплатой дохода383.90386.15-0.58445521775.41444944964.160.13
Высокий риск
Премиум. Фонд акций3325.613306.630.571096851598.131092025919.240.44
Перспектива379.73377.950.4747076196.3746851310.780.48

Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже

Паевой фондПай (руб.) СЧА (руб.)
22.08.202521.08.2025% к пред.
значению
22.08.202521.08.2025% к пред.
значению
Средний риск
Фонд сбалансированный9377.149342.710.371224799964.601221367958.680.28

Валютные паевые инвестиционные фонды

Паевой фондПай (руб.) СЧА (руб.)
22.08.202521.08.2025% к пред.
значению
22.08.202521.08.2025% к пред.
значению
Средний риск
Фонд валютных облигацийUSD*392.84391.240.4112942856.6512890939.120.40
RUB31527.6231339.880.601038726371.751032622232.570.59
Высокий риск
ЗолотоUSD*50.9850.690.5711867731.9811819504.490.41
RUB4091.264060.270.76952442456.71946795497.610.60

Дата и время опубликования 25.08.2025 18:02
Информация доступна до опубликования нового сообщения

* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.


Обратная связь