Уважаемые клиенты!
В последнее время участились мошеннические действия, осуществляемые путем направления сообщений/видеозвонков в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний финансового рынка России. У нас есть официальный канал в Telegram (t.me/tkbip), но руководство и сотрудники ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) никогда не связываются с клиентами через группы и чаты в Telegram и других мессенджерах.
Мессенджеры не являются официальным каналом связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332, либо с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.
Просим не вступать в переговоры/переписку с мошенниками и незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Рублевые паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | 21.10.2026 | % к пред. значению | 22.10.2026 | 21.10.2026 | % к пред. значению | |
| Низкий риск | ||||||
| Фонд облигаций | 9422.97 | 9423.96 | -0.01 | 784149300.47 | 784269650.74 | -0.02 |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный с выплатой дохода | 356.41 | 358.60 | -0.61 | 439185817.88 | 441883875.34 | -0.61 |
| Высокий риск | ||||||
| Премиум. Фонд акций | 3027.68 | 3046.24 | -0.61 | 787953116.95 | 792849881.99 | -0.62 |
| Перспектива | 339.18 | 341.65 | -0.72 | 39505909.39 | 39794148.87 | -0.72 |
Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | 21.10.2026 | % к пред. значению | 22.10.2026 | 21.10.2026 | % к пред. значению | |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный | 8823.56 | 8846.21 | -0.26 | 663536945.06 | 665211968.27 | -0.25 |
Валютные паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | 21.10.2026 | % к пред. значению | 22.10.2026 | 21.10.2026 | % к пред. значению | ||
| Средний риск | |||||||
| Фонд валютных облигаций | USD* | 397.83 | 394.16 | 0.93 | 6204064.38 | 6146876.01 | 0.93 |
| RUB | 32611.29 | 32670.94 | -0.18 | 508571353.27 | 509501643.83 | -0.18 | |
| Высокий риск | |||||||
| Золото | USD* | 58.28 | 59.06 | -1.32 | 6564528.97 | 6652252.03 | -1.32 |
| RUB | 4777.52 | 4895.35 | -2.41 | 538120041.44 | 551391200.89 | -2.41 | |
Дата и время опубликования 23.10.2026 17:34
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
