Результаты работы паевых фондов

Уважаемые клиенты! Обращаем ваше внимание на важную информацию о работе паевых инвестиционных фондов

Рублевые паевые инвестиционные фонды

Паевой фонд	Стоимость пая на 13.08.2025		Прирост стоимости пая на 31.07.2025, % ** Опубликовано 05.08.2025 16:15
Паевой фонд	Стоимость пая	% к пред. значению	1 м	3 м	6 м	С начала года	1 год	3 года	5 лет
Низкий риск
Фонд облигаций	8333.50	0.06	4.02	9.42	13.10	15.23	14.80	27.04	35.98
Средний риск
Фонд сбалансированный с выплатой дохода	385.12	0.07	2.92	8.06	13.11	24.25	13.41		-87.41
Высокий риск
Премиум. Фонд акций	3377.34	-0.82	1.42	-2.01	-8.23	1.68	-12.02	63.22	27.20
Перспектива	383.42	-0.26	1.56	2.08	-0.89	6.10	127.44		-7.02

Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже

Паевой фонд	Стоимость пая на 14.08.2025		Прирост стоимости пая на 31.07.2025, % ** Опубликовано 05.08.2025 16:15
Паевой фонд	Стоимость пая	% к пред. значению	1 м	3 м	6 м	С начала года	1 год	3 года	5 лет
Средний риск
Фонд сбалансированный	9459.12	0.59	1.61	-0.78	-3.48	5.32	-6.57		32.44

Валютные паевые инвестиционные фонды

Паевой фонд		Стоимость пая на 13.08.2025		Прирост стоимости пая на 31.07.2025, % ** Опубликовано 05.08.2025 16:15
Паевой фонд		Стоимость пая	% к пред. значению	1 м	3 м	6 м	С начала года	1 год	3 года	5 лет
Средний риск
Фонд валютных облигаций	USD*	388.87	0.08	-0.46	1.06	10.35	13.16	16.30		-20.46
Фонд валютных облигаций	RUB	31059.36	0.34	3.81	1.39	-7.86	-7.88	10.25		-11.28
Высокий риск
Золото	USD*	50.60	0.42	-1.78	-3.20	12.97	20.77	28.59	53.82	37.28
Золото	RUB	4041.53	0.68	2.44	-2.88	-5.67	-1.69	21.89	109.09	53.13

Дата и время опубликования 14.08.2025 18:04
Информация доступна до опубликования нового сообщения

* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

** С 28.02.2022 по 08.08.2022 было невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный» по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 3 года.

С 28.02.2022 по 07.02.2024 было невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций» по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 3 года.

С 07.04.2022 по 25.07.2024 было невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный с выплатой дохода» по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 3 года.

С 28.02.2022 по 28.02.2023 было невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Перспектива» по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 3 года.

Результаты работы паевых фондов

Результаты работы паевых инвестиционных фондов

Уважаемые клиенты! Обращаем ваше внимание на важную информацию о работе паевых инвестиционных фондов

Рублевые паевые инвестиционные фонды

Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже

Валютные паевые инвестиционные фонды

Обратная связь

Отправить обращение