Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Рублевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) ** | СЧА (руб.) ** | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2024 | 15.05.2024 | % к пред. значению | 16.05.2024 | 15.05.2024 | % к пред. значению | |
| Низкий риск | ||||||
| Фонд облигаций | 7469.22 | 7474.73 | -0.07 | 1819432658.39 | 1824127794.16 | -0.26 |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный | 11590.68 | 11587.74 | 0.03 | 1916561845.01 | 1911227941.98 | 0.28 |
| Высокий риск | ||||||
| Премиум. Фонд акций | 4369.13 | 4367.14 | 0.05 | 1679055862.37 | 1674342841.61 | 0.28 |
Валютные инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) ** | СЧА (руб.) ** | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2024 | 15.05.2024 | % к пред. значению | 16.05.2024 | 15.05.2024 | % к пред. значению | ||
| Средний риск | |||||||
| Фонд валютных облигаций | USD* | 341.12 | 341.56 | -0.13 | 8642947.83 | 8666693.83 | -0.27 |
| RUB | 31129.49 | 31204.47 | -0.24 | 788732083.28 | 791781348.17 | -0.39 | |
| Высокий риск | |||||||
| Золото | USD* | 37.08 | 37.14 | -0.15 | 6133734.77 | 6125386.48 | 0.14 |
| RUB | 3383.99 | 3393.01 | -0.27 | 559748074.41 | 559609795.73 | 0.02 | |
| Фонд акций глобальный | USD* | 60.12 | 63.09 | -4.71 | 1992730.46 | 2092236.02 | -4.76 |
| RUB | 5011.08 | 5273.49 | -4.98 | 166098069.42 | 174896703.82 | -5.03 | |
| Фонд сбалансированный глобальный | USD* | 5.34 | 5.35 | -0.19 | 892136.36 | 894039.71 | -0.21 |
| RUB | 498.06 | 492.39 | 1.15 | 83218568.41 | 82271858.37 | 1.15 | |
Дата и время опубликования 17.05.2024 18:01
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
** С 07.04.2022 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев и стоимость чистых активов данного фонда указана по состоянию на 05.04.2022 и 06.04.2022.
С 03.11.2023 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев и стоимость чистых активов данного фонда указана по состоянию на 01.11.2023 и 02.11.2023.
