Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ЗПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ЗПИФ
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2024 | 29.03.2024 | % к пред. значению | 27.04.2024 | 29.03.2024 | % к пред. значению | |
| Нева Хаус | 452148.02 02.05.2024 19:23 | 450854.85 | 0.29 | 3309189212.16 02.05.2024 19:23 | 3299724737.75 | 0.29 |
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2024 | 15.05.2024 | % к пред. значению | 16.05.2024 | 15.05.2024 | % к пред. значению | |
| Системные инвестиции | 354127.96 17.05.2024 15:09 | 354144.94 | 0.00 | 3498784243.92 17.05.2024 15:09 | 3498952009.87 | 0.00 |
| Альтернативные инвестиции | 419403.18 17.05.2024 15:09 | 419418.53 | 0.00 | 4057725795.97 17.05.2024 15:09 | 4057874238.01 | 0.00 |
Информация доступна до опубликования нового сообщения
